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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 17 560.00 | 303.00 | 17 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 27 101.00 | 169.00 | 27 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 4 028.00 | 1 100.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 261.00 | 48 689.00 | 1 572.00 | 50 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 22 909.00 | 2 550.00 | 20 359.00 | 22 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 232.00 | 3 132.00 | 28 100.00 | 31 232.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 132 546.00 | | 132 546.00 | 132 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 108.00 | 5 683.00 | 192 425.00 | 198 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 369.00 | 54 372.00 | 193 997.00 | 248 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
DH Report à nouveau | -43 113.00 | -43 563.00 | | -43 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 924.00 | 450.00 | | 26 924.00 |
DL TOTAL (I) | 120 432.00 | 93 509.00 | | 120 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 249 925.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 506.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 396.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | 9 637.00 | | 58 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598.00 | 3 779.00 | | 4 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256.00 | | |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 8 966.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 565.00 | 273 464.00 | | 73 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 997.00 | 366 972.00 | | 193 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 565.00 | 33 464.00 | | 73 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 833.00 | 1 924.00 | 79 756.00 | 77 833.00 |
FG Production vendue services | 23 130.00 | 106.00 | 23 236.00 | 23 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 963.00 | 2 030.00 | 102 993.00 | 100 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -136 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 178 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 159.00 | 132 805.00 | | 304 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 236.00 | 132 355.00 | | 277 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 924.00 | 450.00 | | 26 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 533.00 | | 750.00 | 52 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 50 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 17 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 32 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 620.00 | | 750.00 | 33 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 2 304.00 | 3 022.00 | 49 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | 220.00 | 1 050.00 | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 017.00 | 2 084.00 | 1 972.00 | 31 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 484.00 | 1 067.00 | | 1 484.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 132.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | 4 199.00 | 1 000.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | 4 199.00 | 1 000.00 | 2 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 417.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | 4 693.00 | | 4 766.00 |
ST Autres comptes | 22 780.00 | 25 486.00 | | 22 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249.00 | 523.00 | | 249.00 |
YT Sous‐traitance | 2 838.00 | 3 572.00 | | 2 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 523.00 | 5 332.00 | | 2 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 416.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | 833.00 | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 678.00 | 24 401.00 | | 18 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 293.00 | 8 820.00 | | 13 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 155.00 | 39 606.00 | | 33 155.00 |