| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 654.00 | 17 571.00 | 83.00 | 17 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 670.00 | 28 003.00 | 3 667.00 | 31 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 3 717.00 | 1 409.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 753.00 | 49 292.00 | 6 461.00 | 55 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 34 539.00 | 2 210.00 | 32 329.00 | 34 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 286.00 | 6 155.00 | 75 130.00 | 81 286.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 306.00 | 8 365.00 | 262 941.00 | 271 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 059.00 | 57 657.00 | 269 402.00 | 327 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
DH Report à nouveau | -16 190.00 | -43 113.00 | | -16 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 426.00 | 26 924.00 | | 24 426.00 |
DL TOTAL (I) | 144 858.00 | 120 432.00 | | 144 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 214.00 | | 3 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 550.00 | 1 265.00 | | 42 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 158.00 | 58 621.00 | | 59 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 4 598.00 | | 7 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 6 617.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 545.00 | 73 565.00 | | 124 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 402.00 | 193 997.00 | | 269 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 545.00 | 73 565.00 | | 124 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 934.00 | 844.00 | 152 778.00 | 151 934.00 |
FG Production vendue services | 46 139.00 | 147.00 | 46 286.00 | 46 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 073.00 | 991.00 | 199 064.00 | 198 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 000.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 000.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 532.00 | 304 159.00 | | 199 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 107.00 | 277 236.00 | | 175 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 426.00 | 26 924.00 | | 24 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 261.00 | | 6 453.00 | 50 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 55 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 18 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 36 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 863.00 | | 1 053.00 | 17 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | | 5 149.00 | 32 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 689.00 | 1 563.00 | 961.00 | 48 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 220.00 | 209.00 | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 129.00 | 1 343.00 | 752.00 | 31 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | | 341.00 | 2 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 132.00 | 3 023.00 | | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 3 023.00 | 341.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 3 023.00 | 341.00 | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 450.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 4 766.00 | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 21 869.00 | 22 780.00 | | 21 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 854.00 | 249.00 | | 3 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 785.00 | 2 838.00 | | 1 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 641.00 | 2 523.00 | | 2 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | 865.00 | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 941.00 | 18 678.00 | | 24 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 536.00 | 13 293.00 | | 29 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 411.00 | 33 155.00 | | 38 411.00 |