| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 14 199.00 | 5 878.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 190.00 | 14 342.00 | 8 848.00 | 23 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 554.00 | 5 600.00 | 252 954.00 | 258 554.00 |
BZ Autres créances | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CF Disponibilités | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 575.00 | 5 600.00 | 343 975.00 | 349 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 765.00 | 19 942.00 | 352 823.00 | 372 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
DH Report à nouveau | -56 381.00 | -81 766.00 | | -56 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 132.00 | 25 385.00 | | 64 132.00 |
DL TOTAL (I) | 116 281.00 | 52 149.00 | | 116 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 3 049.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 22 106.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 117.00 | 58 909.00 | | 117 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 460.00 | 89 473.00 | | 113 460.00 |
EA Autres dettes | | 3 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 542.00 | 177 392.00 | | 236 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 823.00 | 229 541.00 | | 352 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 542.00 | 177 392.00 | | 236 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 474.00 | | 2 653.00 | 21 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 23 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 20 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | | 2 653.00 | 18 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 417.00 | 2 862.00 | 937.00 | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 2 862.00 | 937.00 | 12 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 258 554.00 | | | 258 554.00 |
VB T. V. A. | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VP Divers | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 279.00 | 312 309.00 | 2 970.00 | 315 279.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 542.00 | 236 542.00 | | 236 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 345.00 | 11 285.00 | | 10 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | 9 976.00 | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 90 047.00 | 61 072.00 | | 90 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 263.00 | 20 760.00 | | 44 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YT Sous‐traitance | 41 030.00 | 29 805.00 | | 41 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 369.00 | 3 566.00 | | 4 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 769.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 382.00 | 12 054.00 | | 11 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 368.00 | 10 086.00 | | 13 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 323.00 | 31 228.00 | | 52 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 251.00 | 125 181.00 | | 192 251.00 |