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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 545.00 | 20 910.00 | 4 635.00 | 25 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 224.00 | 1 339.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 698.00 | 21 134.00 | 11 564.00 | 32 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 008.00 | 5 600.00 | 244 408.00 | 250 008.00 |
BZ Autres créances | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 797.00 | 5 600.00 | 293 197.00 | 298 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 495.00 | 26 734.00 | 304 761.00 | 331 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 94 808.00 | 82 175.00 | | 94 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 129.00 | 12 634.00 | | -9 129.00 |
DL TOTAL (I) | 94 260.00 | 103 388.00 | | 94 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 288.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 4 006.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 426.00 | 160 223.00 | | 142 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 383.00 | 79 393.00 | | 64 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 501.00 | 243 910.00 | | 210 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 761.00 | 347 299.00 | | 304 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 910.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 288.00 | | 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 783.00 | | 5 915.00 | 26 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 813.00 | | 3 295.00 | 23 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 620.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399.00 | 1 735.00 | | 19 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 399.00 | 1 735.00 | | 19 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 243 008.00 | 243 008.00 | | 243 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 639.00 | 295 639.00 | | 295 639.00 |
VW T.V.A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 501.00 | 210 501.00 | | 210 501.00 |