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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 101.00 | 16 793.00 | 6 308.00 | 23 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 214.00 | 16 936.00 | 9 278.00 | 26 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 945.00 | 5 600.00 | 260 345.00 | 265 945.00 |
BZ Autres créances | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 999.00 | 5 600.00 | 316 399.00 | 321 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 212.00 | 22 536.00 | 325 677.00 | 348 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 81 702.00 | 99 951.00 | | 81 702.00 |
DH Report à nouveau | | -56 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 64 132.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 90 755.00 | 116 281.00 | | 90 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 049.00 | 194.00 | | 28 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 492.00 | 5 771.00 | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 959.00 | 117 117.00 | | 111 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 421.00 | 113 460.00 | | 72 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 922.00 | 236 542.00 | | 234 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 677.00 | 352 823.00 | | 325 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 049.00 | 194.00 | | 28 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 190.00 | | 3 649.00 | 23 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 26 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 23 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | | 3 649.00 | 20 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 3 219.00 | 625.00 | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 3 219.00 | 625.00 | 14 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 265 945.00 | 265 945.00 | | 265 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VI Groupe et associés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 905.00 | 313 905.00 | | 313 905.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 922.00 | 234 922.00 | | 234 922.00 |