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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 721.00 | 17 700.00 | 2 346 021.00 | 2 363 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 915.00 | | 197 915.00 | 197 915.00 |
BZ Autres créances | 421 983.00 | | 421 983.00 | 421 983.00 |
CF Disponibilités | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 500.00 | | 772 500.00 | 772 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 221.00 | 17 700.00 | 3 118 521.00 | 3 136 221.00 |
CU Autres participations | 2 363 721.00 | 17 700.00 | 2 346 021.00 | 2 363 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
DH Report à nouveau | -45 599.00 | 2 203.00 | | -45 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 819.00 | -47 802.00 | | 260 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 684.00 | 2 024 865.00 | | 2 285 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 458.00 | 296 950.00 | | 377 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 7 084.00 | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 064.00 | 210 903.00 | | 247 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 837.00 | 714 937.00 | | 832 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 521.00 | 2 739 802.00 | | 3 118 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 837.00 | 714 937.00 | | 832 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 624 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 61 273.00 | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 621.00 | 640 969.00 | | 923 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 801.00 | 688 772.00 | | 662 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 819.00 | -47 802.00 | | 260 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 721.00 | | | 2 363 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 721.00 | | | 2 363 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 458.00 | 377 458.00 | | 377 458.00 |
UX Autres créances clients | 197 915.00 | | | 197 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 421 983.00 | | | 421 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 064.00 | 247 064.00 | | 247 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 898.00 | 619 898.00 | | 619 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 837.00 | 832 837.00 | | 832 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |