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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 100.00 | | 1 976 100.00 | 1 976 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BZ Autres créances | 465 357.00 | | 465 357.00 | 465 357.00 |
CF Disponibilités | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 071.00 | | 535 071.00 | 535 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 171.00 | | 2 511 171.00 | 2 511 171.00 |
CU Autres participations | 1 976 100.00 | | 1 976 100.00 | 1 976 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DG Autres réserves | 2 929.00 | 137 691.00 | | 2 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 089.00 | 3 558.00 | | 135 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 618.00 | 2 314 849.00 | | 2 311 618.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 31 849.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 7 668.00 | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 939.00 | 124 731.00 | | 140 939.00 |
EA Autres dettes | 28 429.00 | 49 378.00 | | 28 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 552.00 | 213 627.00 | | 174 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 171.00 | 2 528 476.00 | | 2 511 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 552.00 | 213 627.00 | | 174 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 502 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 235.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 271.00 | 782.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 601.00 | 461 187.00 | | 665 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 511.00 | 457 629.00 | | 530 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 089.00 | 3 558.00 | | 135 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 100.00 | | | 1 976 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 100.00 | | | 1 976 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UX Autres créances clients | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 357.00 | 465 357.00 | | 465 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 593.00 | 495 593.00 | | 495 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 552.00 | 174 552.00 | | 174 552.00 |