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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 100.00 | | 1 976 100.00 | 1 976 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BZ Autres créances | 503 129.00 | | 503 129.00 | 503 129.00 |
CF Disponibilités | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 376.00 | | 552 376.00 | 552 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 476.00 | | 2 528 476.00 | 2 528 476.00 |
CU Autres participations | 1 976 100.00 | | 1 976 100.00 | 1 976 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DG Autres réserves | 137 691.00 | 42 035.00 | | 137 691.00 |
DH Report à nouveau | | -45 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | 95 656.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 849.00 | 2 311 291.00 | | 2 314 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 849.00 | 58 979.00 | | 31 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 543.00 | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 731.00 | 126 971.00 | | 124 731.00 |
EA Autres dettes | 49 378.00 | 15 736.00 | | 49 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 627.00 | 209 229.00 | | 213 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 476.00 | 2 520 520.00 | | 2 528 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 627.00 | 209 229.00 | | 213 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 431 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 625.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 187.00 | 588 634.00 | | 461 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 629.00 | 492 978.00 | | 457 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | 95 656.00 | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 100.00 | | | 1 976 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 100.00 | | | 1 976 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 129.00 | 503 129.00 | | 503 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 026.00 | 507 026.00 | | 507 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 627.00 | 213 627.00 | | 213 627.00 |