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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 20 609.00 | 4 190.00 | 24 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 585.00 | 20 609.00 | 72 975.00 | 93 585.00 |
060 Stock marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
084 Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
110 Total général Actif | 103 483.00 | 20 609.00 | 82 874.00 | 103 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
224 Production immobilisée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
252 Charges sociales | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
262 Autres charges | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 189.00 | | | -30 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 245.00 | | | -31 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |