| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 119.00 | 21 928.00 | 4 190.00 | 26 119.00 |
040 Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 904.00 | 21 928.00 | 72 975.00 | 94 904.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
084 Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
110 Total général Actif | 108 140.00 | 21 928.00 | 86 211.00 | 108 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
224 Production immobilisée | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 557.00 | | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 141.00 | | | -14 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
252 Charges sociales | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 475.00 | | | 11 475.00 |