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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | 1.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 24 662.00 | 5 037.00 | 29 699.00 |
040 Immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 484.00 | 24 662.00 | 74 822.00 | 99 484.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
084 Disponibilités | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
110 Total général Actif | 183 747.00 | 24 662.00 | 159 085.00 | 183 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 048.00 | | | 245 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
224 Production immobilisée | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 896.00 | | | 264 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
252 Charges sociales | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
262 Autres charges | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |