| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 082 557.00 | 4 060.00 | 1 078 497.00 | 1 082 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195 115.00 | 34 482.00 | 9 160 633.00 | 9 195 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 277 671.00 | 38 541.00 | 10 239 130.00 | 10 277 671.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 287.00 | | 183 287.00 | 183 287.00 |
BZ Autres créances | 1 539 167.00 | | 1 539 167.00 | 1 539 167.00 |
CF Disponibilités | 1 245 474.00 | | 1 245 474.00 | 1 245 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 935.00 | | 3 044 935.00 | 3 044 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 322 606.00 | 38 541.00 | 13 284 065.00 | 13 322 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 758.00 | -546 272.00 | | -632 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 625.00 | -86 487.00 | | -222 625.00 |
DK Provisions réglementées | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
DL TOTAL (I) | -763 661.00 | -592 758.00 | | -763 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 827.00 | | | 286 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 827.00 | | | 286 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 852 999.00 | | | 10 852 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 961.00 | 1 061 923.00 | | 922 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 8 696.00 | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | | | 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958 711.00 | 413 300.00 | | 1 958 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 760 899.00 | 1 483 918.00 | | 13 760 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 065.00 | 891 160.00 | | 13 284 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 723.00 | | | -51 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 288.00 | 3.00 | | 183 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 913.00 | 86 490.00 | | 405 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 625.00 | -86 487.00 | | -222 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 458.00 | | | 550 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 277 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 277 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 458.00 | | | 550 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 541.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958 711.00 | 1 958 711.00 | | 1 958 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 961.00 | 922 961.00 | | 922 961.00 |
UX Autres créances clients | 183 287.00 | | | 183 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780 000.00 | 377 608.00 | 3 020 864.00 | 10 780 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 780 000.00 | | | 10 780 000.00 |
VP Divers | 1 539 167.00 | | | 1 539 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 461.00 | 1 769 461.00 | | 1 769 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 760 899.00 | 3 358 507.00 | 3 020 864.00 | 13 760 899.00 |