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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 148 877.00 | 174 815.00 | 974 062.00 | 1 148 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195 115.00 | 1 413 749.00 | 7 781 366.00 | 9 195 115.00 |
AX Avances et acomptes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BF Prêts | 589 357.00 | | 589 357.00 | 589 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 723.00 | 1 588 564.00 | 9 351 160.00 | 10 939 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 408 621.00 | | 408 621.00 | 408 621.00 |
CF Disponibilités | 819 464.00 | | 819 464.00 | 819 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 624.00 | | 1 267 624.00 | 1 267 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 207 347.00 | 1 588 564.00 | 10 618 783.00 | 12 207 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -975 311.00 | -1 077 378.00 | | -975 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 551.00 | 102 067.00 | | 391 551.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413 828.00 | 1 066 431.00 | | 1 413 828.00 |
DL TOTAL (I) | 870 068.00 | 131 120.00 | | 870 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 827.00 | 286 827.00 | | 286 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 827.00 | 286 827.00 | | 286 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 891 960.00 | 9 647 176.00 | | 8 891 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 674.00 | 444 710.00 | | 414 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 121.00 | 149 312.00 | | 152 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133.00 | 3 168.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 461 888.00 | 10 244 366.00 | | 9 461 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 618 783.00 | 10 662 313.00 | | 10 618 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 864 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 397.00 | 449 712.00 | | 347 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 397.00 | 449 712.00 | | 347 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 397.00 | -444 712.00 | | -347 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 431.00 | 1 621 208.00 | | 1 870 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 879.00 | 1 519 141.00 | | 1 478 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 551.00 | 102 067.00 | | 391 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 348 471.00 | | 591 251.00 | 10 348 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 939 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 350 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348 471.00 | | 1 895.00 | 10 348 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 589 357.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 249.00 | 517 315.00 | 1 588 564.00 | 1 071 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 249.00 | 517 315.00 | 1 588 564.00 | 1 071 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 431.00 | 347 397.00 | | 1 066 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 431.00 | 347 397.00 | | 1 066 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
UP Prêts | 589 357.00 | 589 357.00 | | 589 357.00 |
UX Autres créances clients | 394 826.00 | 394 826.00 | | 394 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 891 960.00 | 755 216.00 | 3 020 864.00 | 8 891 960.00 |
VI Groupe et associés | 414 674.00 | 414 674.00 | | 414 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 216.00 | | | 755 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 516.00 | 1 037 516.00 | | 1 037 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 888.00 | 1 325 144.00 | 3 020 864.00 | 9 461 888.00 |