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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 146 982.00 | 117 256.00 | 1 029 726.00 | 1 146 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195 115.00 | 953 993.00 | 8 241 121.00 | 9 195 115.00 |
AX Avances et acomptes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 348 471.00 | 1 071 249.00 | 9 277 223.00 | 10 348 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 1 136 130.00 | | 1 136 130.00 | 1 136 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 090.00 | | 1 385 090.00 | 1 385 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 562.00 | 1 071 249.00 | 10 662 313.00 | 11 733 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 378.00 | -855 384.00 | | -1 077 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 067.00 | -221 995.00 | | 102 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 431.00 | 616 719.00 | | 1 066 431.00 |
DL TOTAL (I) | 131 120.00 | -420 659.00 | | 131 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 827.00 | 286 827.00 | | 286 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 827.00 | 286 827.00 | | 286 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647 176.00 | 10 402 392.00 | | 9 647 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 710.00 | 480 218.00 | | 444 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 312.00 | 131 022.00 | | 149 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 22 053.00 | | 3 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 244 366.00 | 11 110 225.00 | | 10 244 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 313.00 | 10 976 393.00 | | 10 662 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 610 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 712.00 | 564 997.00 | | 449 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 712.00 | -564 997.00 | | -444 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 208.00 | 1 403 973.00 | | 1 621 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 141.00 | 1 625 968.00 | | 1 519 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 067.00 | -221 995.00 | | 102 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 342 030.00 | | 6 442.00 | 10 342 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 348 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342 030.00 | | 6 442.00 | 10 342 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 110.00 | 517 139.00 | 1 071 249.00 | 554 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 110.00 | 517 139.00 | 1 071 249.00 | 554 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 719.00 | 449 712.00 | | 616 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 719.00 | 449 712.00 | | 616 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 647 176.00 | 755 216.00 | 3 020 864.00 | 9 647 176.00 |
VI Groupe et associés | 444 710.00 | 444 710.00 | | 444 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 216.00 | | | 755 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 960.00 | 248 960.00 | | 248 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 244 366.00 | 1 352 406.00 | 3 020 864.00 | 10 244 366.00 |