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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 451.00 | 77 921.00 | 43 530.00 | 121 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 983.00 | 2 960 463.00 | 1 385 521.00 | 4 345 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 179.00 | 226 667.00 | 225 512.00 | 452 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 054.00 | 3 265 050.00 | 1 670 004.00 | 4 935 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 044.00 | | 676 044.00 | 676 044.00 |
BZ Autres créances | 168 298.00 | | 168 298.00 | 168 298.00 |
CF Disponibilités | 434 688.00 | | 434 688.00 | 434 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 767.00 | | 1 308 767.00 | 1 308 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 821.00 | 3 265 050.00 | 2 978 771.00 | 6 243 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 015.00 | 14 412.00 | | 36 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 027.00 | 241 604.00 | | 219 027.00 |
DL TOTAL (I) | 299 042.00 | 300 015.00 | | 299 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 395.00 | 1 344 881.00 | | 2 178 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 574.00 | 307 356.00 | | 235 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 730.00 | 240 381.00 | | 227 730.00 |
EA Autres dettes | 38 030.00 | 19 855.00 | | 38 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 729.00 | 1 912 473.00 | | 2 679 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 771.00 | 2 212 488.00 | | 2 978 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 729.00 | 1 268 762.00 | | 2 679 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 583.00 | | 1 153 642.00 | 3 787 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 4 935 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171.00 | 4 802 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 086.00 | | 53 365.00 | 68 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 301.00 | | 1 100 278.00 | 3 708 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 819.00 | 787 232.00 | | 2 477 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 643.00 | 43 278.00 | | 34 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 176.00 | 743 954.00 | | 2 443 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643 711.00 | 836 310.00 | 807 401.00 | 1 643 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 574.00 | 235 574.00 | | 235 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 676 044.00 | | | 676 044.00 |
VB T. V. A. | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VC Groupe et associés | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
VI Groupe et associés | 534 684.00 | 534 684.00 | | 534 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 284.00 | 854 088.00 | 11 196.00 | 865 284.00 |
VW T.V.A. | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 746.00 | 1 872 345.00 | 807 401.00 | 2 679 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |