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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 032.00 | 163 054.00 | 61 979.00 | 225 032.00 |
AP Constructions | 41 358.00 | 22 276.00 | 19 082.00 | 41 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888 485.00 | 6 524 128.00 | 2 364 357.00 | 8 888 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 404.00 | 498 137.00 | 62 267.00 | 560 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807 398.00 | 7 207 595.00 | 2 599 803.00 | 9 807 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 820.00 | | 416 820.00 | 416 820.00 |
BZ Autres créances | 263 875.00 | | 263 875.00 | 263 875.00 |
CF Disponibilités | 2 770 641.00 | | 2 770 641.00 | 2 770 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 105.00 | | 3 498 105.00 | 3 498 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 305 503.00 | 7 207 595.00 | 6 097 908.00 | 13 305 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
DH Report à nouveau | -348 493.00 | | | -348 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 319.00 | -348 493.00 | | -49 319.00 |
DL TOTAL (I) | -233 713.00 | -184 393.00 | | -233 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 466.00 | 3 856 349.00 | | 2 719 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 717.00 | 530 717.00 | | 1 565 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 281.00 | 953 174.00 | | 886 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 456.00 | 291 855.00 | | 592 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 156.00 | | |
EA Autres dettes | 552 701.00 | 549 922.00 | | 552 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 621.00 | 6 211 172.00 | | 6 316 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 908.00 | 6 036 779.00 | | 6 097 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565 717.00 | | | 1 565 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736 546.00 | | 88 106.00 | 9 736 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 254.00 | 9 807 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -29 926.00 | | 225 032.00 | -29 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 926.00 | 17 254.00 | 9 501 497.00 | 29 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 921.00 | | 9 185.00 | 185 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 470 423.00 | | 78 254.00 | 9 470 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 203.00 | | 667.00 | 80 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213 030.00 | 1 001 743.00 | 7 178.00 | 6 213 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 793.00 | 24 261.00 | | 138 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074 237.00 | 977 482.00 | 7 178.00 | 6 074 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 281.00 | 886 281.00 | | 886 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 701.00 | 552 701.00 | | 552 701.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 416 820.00 | 416 820.00 | | 416 820.00 |
VB T. V. A. | 229 677.00 | 229 677.00 | | 229 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 619.00 | 1 142 128.00 | 1 576 491.00 | 2 718 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 717.00 | 1 565 717.00 | | 1 565 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 531.00 | | | 1 136 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 213.00 | 702 017.00 | 11 196.00 | 713 213.00 |
VW T.V.A. | 448 189.00 | 448 189.00 | | 448 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 621.00 | 4 740 130.00 | 1 576 491.00 | 6 316 621.00 |