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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 921.00 | 138 793.00 | 47 128.00 | 185 921.00 |
AP Constructions | 41 358.00 | 14 499.00 | 26 859.00 | 41 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847 120.00 | 5 577 679.00 | 3 269 441.00 | 8 847 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 019.00 | 482 059.00 | 69 960.00 | 552 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 736 546.00 | 6 213 030.00 | 3 523 516.00 | 9 736 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 464.00 | | 1 060 464.00 | 1 060 464.00 |
BZ Autres créances | 445 720.00 | | 445 720.00 | 445 720.00 |
CF Disponibilités | 963 416.00 | | 963 416.00 | 963 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 263.00 | | 2 513 263.00 | 2 513 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 809.00 | 6 213 030.00 | 6 036 779.00 | 12 249 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 088.00 | 35 996.00 | | 36 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 493.00 | 348 092.00 | | -348 493.00 |
DL TOTAL (I) | -184 393.00 | 512 100.00 | | -184 393.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856 349.00 | | | 3 856 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 717.00 | 1 625 528.00 | | 530 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 174.00 | 754 993.00 | | 953 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 855.00 | 366 277.00 | | 291 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 156.00 | 3 171 178.00 | | 29 156.00 |
EA Autres dettes | 549 922.00 | 187 336.00 | | 549 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 172.00 | 6 105 312.00 | | 6 211 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 779.00 | 6 627 412.00 | | 6 036 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 770.00 | 6 105 312.00 | | 3 501 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412 008.00 | | 324 537.00 | 9 412 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 736 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 470 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 577.00 | | 5 344.00 | 180 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 220 235.00 | | 250 187.00 | 9 220 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 69 006.00 | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956 169.00 | 1 256 861.00 | | 4 956 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 414.00 | 14 379.00 | | 124 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 755.00 | 1 242 482.00 | | 4 831 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 174.00 | 953 174.00 | | 953 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 922.00 | 549 922.00 | | 549 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 464.00 | 1 060 464.00 | | 1 060 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 309 362.00 | 309 362.00 | | 309 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855 150.00 | 1 136 531.00 | 2 718 619.00 | 3 855 150.00 |
VI Groupe et associés | 530 717.00 | 530 717.00 | | 530 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 661.00 | | | 1 089 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 832.00 | 1 521 636.00 | 11 196.00 | 1 532 832.00 |
VW T.V.A. | 176 642.00 | 176 642.00 | | 176 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 172.00 | 3 492 554.00 | 2 718 619.00 | 6 211 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |