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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 972.00 | 11 028.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 130.00 | 1 972.00 | 30 158.00 | 32 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
110 Total général Actif | 39 306.00 | 1 972.00 | 37 334.00 | 39 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 899.00 | 66 974.00 | | 66 899.00 |
230 Autres produits | 3 437.00 | 5 862.00 | | 3 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 335.00 | 72 836.00 | | 70 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 472.00 | 10 631.00 | | 25 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 716.00 | 2 051.00 | | -3 716.00 |
242 Autres charges externes. | 28 331.00 | 52 325.00 | | 28 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 1 942.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 474.00 | 8 281.00 | | 18 474.00 |
252 Charges sociales | 1 280.00 | 6 789.00 | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 20 505.00 | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16 988.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 343.00 | 119 512.00 | | 82 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 008.00 | -46 677.00 | | -12 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 121 239.00 | | |
294 Charges financières | 457.00 | 615.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148 934.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 465.00 | -70 194.00 | | -12 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |