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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 30.00 | 26 970.00 | 27 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 010.00 | 30.00 | 26 980.00 | 27 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
084 Disponibilités | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
110 Total général Actif | 96 252.00 | 30.00 | 96 222.00 | 96 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 581.00 | 113 731.00 | | 91 581.00 |
230 Autres produits | 837.00 | 1 214.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 418.00 | 114 945.00 | | 92 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 673.00 | 17 441.00 | | 6 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 335.00 | 27 465.00 | | 26 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 210.00 | -342.00 | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 29 904.00 | 35 966.00 | | 29 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 2 327.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 213.00 | 24 126.00 | | 18 213.00 |
252 Charges sociales | 1 409.00 | 2 182.00 | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | 3 129.00 | | 2 872.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 3.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 880.00 | 112 297.00 | | 89 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 538.00 | 2 648.00 | | 2 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 482.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 107.00 | 144.00 | | 23 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 636.00 | 2 022.00 | | 13 636.00 |