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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 5 101.00 | 7 899.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 160.00 | 5 101.00 | 27 059.00 | 32 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
110 Total général Actif | 39 489.00 | 5 101.00 | 34 388.00 | 39 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 731.00 | 66 899.00 | | 113 731.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | 3 437.00 | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 945.00 | 70 335.00 | | 114 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 441.00 | 9 904.00 | | 17 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 465.00 | 25 472.00 | | 27 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | -3 716.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 35 966.00 | 28 331.00 | | 35 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 625.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 126.00 | 18 474.00 | | 24 126.00 |
252 Charges sociales | 2 182.00 | 1 280.00 | | 2 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 1 972.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 297.00 | 82 343.00 | | 112 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 648.00 | -12 008.00 | | 2 648.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 457.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 022.00 | -12 465.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 052.00 | | | 8 052.00 |