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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | 1 123.00 | 351.00 | 1 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 871.00 | | 292 871.00 | 292 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 678.00 | 1 123.00 | 481 554.00 | 482 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 409 133.00 | | 409 133.00 | 409 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 126.00 | | 503 126.00 | 503 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 805.00 | 1 123.00 | 984 681.00 | 985 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 709 035.00 | | | 709 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
DL TOTAL (I) | 882 553.00 | | | 882 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 681.00 | | | 984 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 537.00 | | 511 537.00 | 511 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 537.00 | | 511 537.00 | 511 537.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -15 603.00 | | | -15 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 146.00 | | | 276 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 146.00 | | | 276 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 281.00 | | | 276 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 281.00 | | | 276 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 344.00 | | | 791 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 575.00 | | | 679 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 170.00 | | 375 450.00 | 385 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 146.00 | 481 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 942.00 | 482 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 1 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | 424.00 | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 324.00 | | 375 025.00 | 382 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | 828.00 | 1 741.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 828.00 | 1 741.00 | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 871.00 | | | 292 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 050.00 | 93 993.00 | 293 057.00 | 387 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 127.00 | 72 711.00 | 29 416.00 | 102 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -13 202.00 | | | -13 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -12 547.00 | | | -12 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
ZE Dividendes | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 558.00 | | | 49 558.00 |