| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 1 774.00 | 644.00 | 2 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 163.00 | | 238 163.00 | 238 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 450.00 | 1 774.00 | 359 675.00 | 361 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
BZ Autres créances | 465 363.00 | | 465 363.00 | 465 363.00 |
CF Disponibilités | 1 099 448.00 | | 1 099 448.00 | 1 099 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 451.00 | 1 774.00 | 2 015 676.00 | 2 017 451.00 |
CU Autres participations | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 880.00 | | | 1 077 880.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 698.00 | | | 1 739 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 644.00 | | | 237 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 978.00 | | | 275 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 676.00 | | | 2 015 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 644.00 | | | 273 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 547 028.00 | 547 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 547 028.00 | 547 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153 619.00 | | | 1 153 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 619.00 | | | 1 153 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 795.00 | | | 1 009 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 935.00 | | | 368 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 593.00 | | | 1 988 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 713.00 | | | 910 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 880.00 | | | 1 077 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 220.00 | | | 505 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 801.00 | | | 502 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 820.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 820.00 | | 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 54.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 54.00 | | 13.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 163.00 | | 238 163.00 | 238 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VC Groupe et associés | 460 947.00 | 460 947.00 | | 460 947.00 |
VI Groupe et associés | 30 495.00 | 28 161.00 | 2 334.00 | 30 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 901.00 | 556 552.00 | 238 349.00 | 794 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 978.00 | 273 644.00 | 2 334.00 | 275 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
ST Autres comptes | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
ZE Dividendes | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |