| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 954.00 | 1 464.00 | 2 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 198.00 | | 311 198.00 | 311 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 220.00 | 954.00 | 504 265.00 | 505 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 306.00 | | 189 306.00 | 189 306.00 |
BZ Autres créances | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
CF Disponibilités | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 855.00 | | 569 855.00 | 569 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 075.00 | 954.00 | 1 074 121.00 | 1 075 075.00 |
CU Autres participations | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 709 035.00 | | | 709 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 859 064.00 | | | 859 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 057.00 | | | 215 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 121.00 | | | 1 074 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 057.00 | | | 215 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 657 641.00 | 657 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 657 641.00 | 657 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 507.00 | | | 152 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 033.00 | | | 707 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 768.00 | | | 618 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 678.00 | | 71 820.00 | 482 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 227.00 | 502 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 278.00 | 505 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 2 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | | 1 993.00 | 1 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 203.00 | | 69 826.00 | 481 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 880.00 | 1 050.00 | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 880.00 | 1 050.00 | 1 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 995.00 | 126 995.00 | | 126 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 198.00 | | 311 198.00 | 311 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 226 825.00 | 226 825.00 | | 226 825.00 |
VI Groupe et associés | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 081.00 | 418 697.00 | 311 384.00 | 730 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
ZE Dividendes | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |