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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 430 327.00 | 4 856 695.00 | 1 573 632.00 | 6 430 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 327.00 | 4 856 695.00 | 1 573 632.00 | 6 430 327.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 171.00 | 4 856 695.00 | 1 620 476.00 | 6 477 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 898 700.00 | 2 898 700.00 | | 2 898 700.00 |
DG Autres réserves | 1 062 358.00 | 1 062 358.00 | | 1 062 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 558 067.00 | 141 823.00 | | -2 558 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 687.00 | -2 699 890.00 | | -372 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 303.00 | 1 446 991.00 | | 1 074 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 686.00 | 16 926.00 | | 206 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 28 186.00 | | 29 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
EA Autres dettes | 45 500.00 | 47 298.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 173.00 | 92 411.00 | | 546 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 476.00 | 1 539 401.00 | | 1 620 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 688.00 | | | 289 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 854.00 | | | 264 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 950.00 | 2 604 670.00 | | 4 771 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 637.00 | 5 304 559.00 | | 5 144 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 687.00 | -2 699 890.00 | | -372 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 043.00 | | | 6 000 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 430 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 043.00 | | | 6 000 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 686.00 | 206 686.00 | | 206 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 971.00 | | | 475 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VP Divers | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 471.00 | 25 501.00 | 475 971.00 | 501 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 173.00 | 546 173.00 | | 546 173.00 |