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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 767.00 | 4 531 214.00 | 10 552.00 | 4 541 767.00 |
BZ Autres créances | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
CF Disponibilités | 997 375.00 | | 997 375.00 | 997 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 600.00 | | 1 126 600.00 | 1 126 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 367.00 | 4 531 214.00 | 1 137 152.00 | 5 668 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 541 767.00 | 4 531 214.00 | 10 552.00 | 4 541 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 898 700.00 | 2 898 700.00 | | 2 898 700.00 |
DG Autres réserves | 1 062 358.00 | 1 062 358.00 | | 1 062 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 930 754.00 | -2 558 067.00 | | -2 930 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 248.00 | -372 687.00 | | -495 248.00 |
DL TOTAL (I) | 579 055.00 | 1 074 303.00 | | 579 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 795.00 | 206 686.00 | | 451 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 549.00 | 29 458.00 | | 70 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 264 529.00 | | |
EA Autres dettes | 35 753.00 | 45 500.00 | | 35 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 097.00 | 546 173.00 | | 558 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 152.00 | 1 620 476.00 | | 1 137 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011 727.00 | 289 688.00 | | 2 011 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 708.00 | 264 854.00 | | 2 732 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 981.00 | 24 834.00 | | -720 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 147.00 | 4 771 950.00 | | 3 776 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 395.00 | 5 144 637.00 | | 4 271 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 248.00 | -372 687.00 | | -495 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 327.00 | | 843 090.00 | 6 430 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 731 650.00 | 4 541 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731 650.00 | 4 541 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430 327.00 | | 843 090.00 | 6 430 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 856 695.00 | 1 308 508.00 | 1 633 989.00 | 4 856 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856 695.00 | 1 308 508.00 | 1 633 989.00 | 4 856 695.00 |
UG ‐ Financières | | 1 308 508.00 | 1 633 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 795.00 | 451 795.00 | | 451 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 319 061.00 | | 1 319 061.00 | 1 319 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 522.00 | | | 355 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 209.00 | | | 562 209.00 |
VP Divers | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 286.00 | 129 225.00 | 1 319 061.00 | 1 448 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 097.00 | 558 097.00 | | 558 097.00 |