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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 515 810.00 | 2 515 810.00 | | 2 515 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 516.00 | 5 738 516.00 | | 5 738 516.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CF Disponibilités | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 147.00 | 5 738 516.00 | 41 631.00 | 5 780 147.00 |
CU Autres participations | 3 222 706.00 | 3 222 706.00 | | 3 222 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 898 700.00 | | |
DG Autres réserves | 1 062 358.00 | 1 062 358.00 | | 1 062 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 130 810.00 | -4 683 179.00 | | -2 130 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 331.00 | -346 331.00 | | -35 331.00 |
DL TOTAL (I) | -1 059 784.00 | -1 024 452.00 | | -1 059 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 111.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 685.00 | 1 002 256.00 | | 1 074 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 84 179.00 | | 26 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 414.00 | 1 086 546.00 | | 1 101 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 631.00 | 62 094.00 | | 41 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 095.00 | 29 946.00 | | 29 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 426.00 | 376 277.00 | | 64 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 331.00 | -346 331.00 | | -35 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 422.00 | | 29 095.00 | 5 709 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709 422.00 | | 29 095.00 | 5 709 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 486 716.00 | 29 095.00 | 2 515 810.00 | 2 486 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 709 422.00 | 29 095.00 | 5 738 516.00 | 5 709 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709 422.00 | 29 095.00 | 5 738 516.00 | 5 709 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 685.00 | 1 074 685.00 | | 1 074 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 515 810.00 | 2 515 810.00 | | 2 515 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 241.00 | 2 530 241.00 | | 2 530 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 414.00 | 1 101 414.00 | | 1 101 414.00 |