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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 255.00 | 63 591.00 | 43 664.00 | 107 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 255.00 | 63 591.00 | 487 664.00 | 551 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 766.00 | 30 000.00 | 79 766.00 | 109 766.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 861 158.00 | | 861 158.00 | 861 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 745.00 | 30 000.00 | 954 745.00 | 984 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 000.00 | 93 591.00 | 1 442 409.00 | 1 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 286.00 | | | 592 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 505.00 | | | 175 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 582.00 | | | 1 358 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 409.00 | | | 1 442 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 813.00 | | 6 442.00 | 544 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 813.00 | | 6 442.00 | 100 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 128.00 | 9 463.00 | | 54 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | 9 463.00 | | 54 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
ST Autres comptes | 175 330.00 | | | 175 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 108.00 | | | 426 108.00 |