| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 788.00 | 106 905.00 | 63 883.00 | 170 788.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 288.00 | 106 905.00 | 516 383.00 | 623 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 408.00 | 30 000.00 | 354 408.00 | 384 408.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 285 171.00 | | 285 171.00 | 285 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 997.00 | 30 000.00 | 659 997.00 | 689 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 286.00 | 136 905.00 | 1 176 381.00 | 1 313 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 652.00 | | | 214 652.00 |
DL TOTAL (I) | 806 465.00 | | | 806 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 690.00 | | | 234 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 916.00 | | | 369 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 381.00 | | | 1 176 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 916.00 | | | 369 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 697.00 | | 5 591.00 | 617 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 197.00 | | 5 591.00 | 165 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 747.00 | 12 158.00 | | 94 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | 12 158.00 | | 94 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 353 428.00 | 353 428.00 | | 353 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VI Groupe et associés | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 326.00 | 373 846.00 | 39 480.00 | 413 326.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 916.00 | 369 916.00 | | 369 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 905.00 | | | 257 905.00 |
ST Autres comptes | 164 630.00 | | | 164 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
YT Sous‐traitance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
ZE Dividendes | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 764.00 | | | 503 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |