| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 197.00 | 94 747.00 | 70 450.00 | 165 197.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 697.00 | 94 747.00 | 522 950.00 | 617 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 864.00 | 30 000.00 | 161 864.00 | 191 864.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 294 521.00 | | 294 521.00 | 294 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 019.00 | 30 000.00 | 479 019.00 | 509 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 716.00 | 124 747.00 | 1 001 969.00 | 1 126 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 368.00 | | | -38 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
DL TOTAL (I) | 713 313.00 | | | 713 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 656.00 | | | 288 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 969.00 | | | 1 001 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 656.00 | | | 288 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 554.00 | | 12 627.00 | 608 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 483.00 | | 617 697.00 | 3 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | 165 197.00 | 3 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 054.00 | | 12 627.00 | 156 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 784.00 | 12 963.00 | | 81 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 784.00 | 12 963.00 | | 81 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VI Groupe et associés | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
VP Divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 998.00 | 183 518.00 | 39 480.00 | 222 998.00 |
VW T.V.A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 656.00 | 288 656.00 | | 288 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 084.00 | | | 235 084.00 |
ST Autres comptes | 152 059.00 | | | 152 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 528.00 | | | 466 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |