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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 994.00 | 284 127.00 | 414 867.00 | 698 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 568.00 | 94 645.00 | 67 923.00 | 162 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 252.00 | 380 652.00 | 484 601.00 | 865 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 689.00 | | 639 689.00 | 639 689.00 |
CF Disponibilités | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 379.00 | | 797 379.00 | 797 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 745.00 | 380 652.00 | 1 282 093.00 | 1 662 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 557 752.00 | 803 500.00 | | 557 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 234.00 | -245 754.00 | | 404 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 986.00 | 700 752.00 | | 1 104 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | 7 785.00 | | 26 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 364.00 | 92 966.00 | | 35 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 416.00 | 84 045.00 | | 112 416.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 878.00 | 185 241.00 | | 176 878.00 |
ED (V) | 230.00 | | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 093.00 | 889 119.00 | | 1 282 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 878.00 | 185 241.00 | | 176 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 354.00 | 209 889.00 | 1 050 243.00 | 840 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 354.00 | 209 889.00 | 1 050 243.00 | 840 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 007.00 | 308 590.00 | | 1 065 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 773.00 | 554 345.00 | | 660 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 234.00 | -245 754.00 | | 404 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 969.00 | | 7 283.00 | 857 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 873.00 | | | 700 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 285.00 | | 7 283.00 | 155 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 452.00 | 80 200.00 | | 300 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 758.00 | 58 249.00 | | 227 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 694.00 | 21 951.00 | | 72 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VP Divers | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 755.00 | 71 944.00 | 1 811.00 | 73 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 878.00 | 176 878.00 | | 176 878.00 |