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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 053.00 | 1 377.00 | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 994.00 | 342 376.00 | 356 617.00 | 698 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 675.00 | 113 674.00 | 59 001.00 | 172 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | 949.00 | 179 051.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 959.00 | 459 052.00 | 597 907.00 | 1 056 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 804.00 | | 812 804.00 | 812 804.00 |
CF Disponibilités | 713 057.00 | | 713 057.00 | 713 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 402.00 | | 1 573 402.00 | 1 573 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 813.00 | 459 052.00 | 2 171 761.00 | 2 630 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 961 000.00 | 557 752.00 | | 961 000.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 601.00 | 404 234.00 | | 378 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 587.00 | 1 104 986.00 | | 1 483 587.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | | | 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 452.00 | | | 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | 2 815.00 | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 798.00 | 26 283.00 | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 609.00 | 35 364.00 | | 176 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 044.00 | 112 416.00 | | 491 044.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 722.00 | 176 878.00 | | 687 722.00 |
ED (V) | | 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 161.00 | 1 282 093.00 | | 217 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 878.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | 2 815.00 | | 2 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 696 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 452.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 422.00 | 25 704.00 | | 79 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 411.00 | 28 284.00 | | 162 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 273.00 | 1 065 007.00 | | 1 732 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 672.00 | 660 773.00 | | 1 353 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 601.00 | 404 234.00 | | 378 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 252.00 | | 191 707.00 | 865 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 373.00 | | 1 550.00 | 700 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 568.00 | | 10 107.00 | 162 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 180 050.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 652.00 | 77 452.00 | | 380 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 007.00 | 58 423.00 | | 286 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 645.00 | 19 029.00 | | 94 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 452.00 | | |
UG ‐ Financières | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |