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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 497.00 | 933.00 | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 889.00 | 402 611.00 | 367 278.00 | 769 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 333.00 | 127 876.00 | 51 457.00 | 179 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 413.00 | 532 984.00 | 988 429.00 | 1 521 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 647.00 | | 120 647.00 | 120 647.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 354.00 | | 1 526 354.00 | 1 526 354.00 |
CF Disponibilités | 1 226 903.00 | | 1 226 903.00 | 1 226 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 694.00 | | 2 898 694.00 | 2 898 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 067.00 | 532 984.00 | 3 888 083.00 | 4 421 067.00 |
CU Autres participations | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 909 000.00 | 961 000.00 | | 909 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | 986.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 612.00 | 378 601.00 | | 889 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 899.00 | 1 483 587.00 | | 1 942 899.00 |
DP Provisions pour risques | 960.00 | 452.00 | | 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 960.00 | 452.00 | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 2 184.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 889.00 | 13 798.00 | | 254 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 652.00 | 176 609.00 | | 575 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 180.00 | 491 044.00 | | 997 180.00 |
EA Autres dettes | 74 400.00 | 4 087.00 | | 74 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 224.00 | 687 722.00 | | 1 944 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 083.00 | 2 171 761.00 | | 3 888 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 224.00 | 687 722.00 | | 1 944 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | 2 184.00 | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 959.00 | | 464 454.00 | 1 056 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 423.00 | | 70 895.00 | 702 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 675.00 | | 6 658.00 | 172 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 861.00 | | 386 900.00 | 181 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 103.00 | 74 881.00 | | 458 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 430.00 | 60 678.00 | | 344 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 674.00 | 14 203.00 | | 113 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452.00 | 960.00 | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | 960.00 | 452.00 | 452.00 |
UG ‐ Financières | | -960.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 652.00 | 575 652.00 | | 575 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 180.00 | 997 180.00 | | 997 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 245 889.00 | 245 889.00 | | 245 889.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 955.00 | 143 094.00 | 1 861.00 | 144 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 224.00 | 1 944 224.00 | | 1 944 224.00 |