| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415 963.00 | 1 876 456.00 | 539 506.00 | 2 415 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 201.00 | | 654 201.00 | 654 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 472.00 | 503.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 579.00 | 138 320.00 | 422 259.00 | 560 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188 019.00 | | 188 019.00 | 188 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 024.00 | 2 074 935.00 | 1 894 088.00 | 3 969 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BZ Autres créances | 4 191 034.00 | | 4 191 034.00 | 4 191 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 911.00 | 104.00 | 498 807.00 | 498 911.00 |
CF Disponibilités | 380 486.00 | | 380 486.00 | 380 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 908.00 | 104.00 | 5 183 804.00 | 5 183 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 152 931.00 | 2 075 039.00 | 7 077 892.00 | 9 152 931.00 |
CU Autres participations | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 639.00 | 9 607.00 | | 9 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 581 983.00 | 16 552 341.00 | | 16 581 983.00 |
DH Report à nouveau | -7 402 905.00 | -3 260 731.00 | | -7 402 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 026 582.00 | -4 142 174.00 | | -6 026 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 887.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 162 135.00 | 9 177 930.00 | | 3 162 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 136.00 | 325 393.00 | | 265 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 810.00 | 1 000 000.00 | | 2 139 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 905.00 | 816 483.00 | | 553 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 166.00 | 826 295.00 | | 743 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 180.00 | | |
EA Autres dettes | 213 742.00 | 121 922.00 | | 213 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 915 757.00 | 2 899 002.00 | | 3 915 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 892.00 | 12 078 932.00 | | 7 077 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 992.00 | 4 582.00 | 9 574.00 | 4 992.00 |
FG Production vendue services | 2 879 356.00 | 389 409.00 | 3 268 766.00 | 2 879 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 348.00 | 393 991.00 | 3 278 339.00 | 2 884 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 654 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 035 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 887.00 | 467 118.00 | | 18 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 887.00 | 467 118.00 | | 18 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 346.00 | 1 036.00 | | 10 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | 20 496.00 | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | 446 622.00 | | 8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -613 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 338.00 | 4 207 193.00 | | 4 018 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044 920.00 | 8 349 387.00 | | 10 044 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 026 582.00 | -4 142 174.00 | | -6 026 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 558.00 | | 1 067 599.00 | 3 266 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 370.00 | 277 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 763.00 | 38 370.00 | 3 969 024.00 | 326 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 367.00 | | 3 070 164.00 | 102 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 396.00 | | 561 553.00 | 224 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 330.00 | | 654 201.00 | 2 518 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 376.00 | | 401 573.00 | 384 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 164.00 | | 11 825.00 | 304 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 531.00 | 1 070 405.00 | | 1 004 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 753.00 | 6 934.00 | | 52 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 016.00 | 986 440.00 | | 890 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | 77 030.00 | | 61 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139 810.00 | 196 391.00 | 1 800 564.00 | 2 139 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 905.00 | 553 905.00 | | 553 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 544.00 | 250 544.00 | | 250 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 980.00 | 324 980.00 | | 324 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 742.00 | 78 887.00 | 134 855.00 | 213 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
UX Autres créances clients | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 902 164.00 | | | 2 902 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 136.00 | 104 962.00 | 160 174.00 | 265 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VP Divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 123.00 | 4 298 104.00 | 188 019.00 | 4 486 123.00 |
VW T.V.A. | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 759.00 | 1 677 311.00 | 2 095 593.00 | 3 915 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |