| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070 164.00 | 2 445 400.00 | 624 763.00 | 3 070 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 125.00 | | 301 125.00 | 301 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 666.00 | 308.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 411.00 | 219 314.00 | 362 097.00 | 581 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 495.00 | 2 750 219.00 | 5 324 276.00 | 8 074 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BZ Autres créances | 3 714 360.00 | 1 599 880.00 | 2 114 480.00 | 3 714 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 125.00 | 104.00 | 405 021.00 | 405 125.00 |
CF Disponibilités | 3 052 362.00 | | 3 052 362.00 | 3 052 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 651.00 | 1 599 984.00 | 5 716 667.00 | 7 316 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 146.00 | 4 350 202.00 | 11 040 943.00 | 15 391 146.00 |
CU Autres participations | 3 690 334.00 | 25 151.00 | 3 665 184.00 | 3 690 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 143.00 | 9 639.00 | | 17 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 621 585.00 | 16 581 983.00 | | 31 621 585.00 |
DH Report à nouveau | -13 429 487.00 | -7 402 905.00 | | -13 429 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 548 861.00 | -6 026 582.00 | | -9 548 861.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660 381.00 | 3 162 135.00 | | 8 660 381.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 681.00 | 265 136.00 | | 190 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 413.00 | 2 139 810.00 | | 750 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 906.00 | 553 905.00 | | 631 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 707.00 | 743 165.00 | | 652 707.00 |
EA Autres dettes | 134 855.00 | 213 742.00 | | 134 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 562.00 | 3 915 757.00 | | 2 360 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 943.00 | 7 077 892.00 | | 11 040 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 706.00 | 3 915 757.00 | | 1 842 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -168 224.00 | | -168 224.00 | -168 224.00 |
FG Production vendue services | 3 903 300.00 | 27 073.00 | 3 930 373.00 | 3 903 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 077.00 | 27 073.00 | 3 762 150.00 | 3 735 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 301 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 361 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 495 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 404.00 | 3 752.00 | | 2 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 376.00 | 18 887.00 | | 3 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 676.00 | 18 887.00 | | 12 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 119.00 | 10 346.00 | | 66 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 119.00 | 10 346.00 | | 66 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 444.00 | 8 541.00 | | -53 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 394.00 | 4 018 338.00 | | 4 144 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 255.00 | 10 044 920.00 | | 13 693 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 548 861.00 | -6 026 582.00 | | -9 548 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 024.00 | | 4 762 288.00 | 3 969 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616.00 | 4 061 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 816.00 | 8 074 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654 201.00 | 3 371 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 164.00 | | 955 326.00 | 3 070 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 553.00 | | 20 833.00 | 561 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 620.00 | | 3 786 130.00 | 277 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 935.00 | 650 133.00 | | 2 074 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876 456.00 | 568 944.00 | | 1 876 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 792.00 | 81 188.00 | | 138 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104.00 | 1 599 880.00 | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 1 625 030.00 | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 1 645 030.00 | | 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 645 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 260.00 | 321 688.00 | | 750 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 906.00 | 631 906.00 | | 631 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 120.00 | 223 120.00 | | 223 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VB T. V. A. | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 191.00 | 2 545 191.00 | | 2 545 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 681.00 | 101 396.00 | 89 285.00 | 190 681.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 460 979.00 | | | -1 460 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056 934.00 | 1 056 934.00 | | 1 056 934.00 |
VP Divers | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 963.00 | 3 859 163.00 | 370 800.00 | 4 229 963.00 |
VW T.V.A. | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 562.00 | 1 842 706.00 | 89 285.00 | 2 360 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 726.00 | 151 205.00 | | 172 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 678.00 | 374 639.00 | | 524 678.00 |
ST Autres comptes | 1 399 914.00 | 1 451 415.00 | | 1 399 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 322.00 | 446 192.00 | | 394 322.00 |
YT Sous‐traitance | 662 874.00 | 769 596.00 | | 662 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 490.00 | 191 020.00 | | 89 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 716.00 | 31 997.00 | | 73 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 281.00 | 2 967.00 | | 6 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 007.00 | 154 172.00 | | 179 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -16 130.00 | 686 652.00 | | -16 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 901.00 | 648 613.00 | | 32 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 144 993.00 | 3 264 858.00 | | 3 144 993.00 |