| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 289.00 | 2 855 886.00 | 515 403.00 | 3 371 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 861.00 | 114.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 708.00 | 235 271.00 | 196 437.00 | 431 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 828.00 | | 204 828.00 | 204 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 998.00 | 3 176 735.00 | 5 386 262.00 | 8 562 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 5 798 221.00 | 1 599 880.00 | 4 198 341.00 | 5 798 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 125.00 | 104.00 | 405 021.00 | 405 125.00 |
CF Disponibilités | 2 776 437.00 | | 2 776 437.00 | 2 776 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041 267.00 | 1 599 984.00 | 7 441 283.00 | 9 041 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 604 627.00 | 4 776 719.00 | 12 827 908.00 | 17 604 627.00 |
CU Autres participations | 4 304 370.00 | 25 030.00 | 4 279 340.00 | 4 304 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 659.00 | 17 143.00 | | 18 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 499 985.00 | 31 621 585.00 | | 35 499 985.00 |
DH Report à nouveau | -22 978 348.00 | -13 429 487.00 | | -22 978 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 846.00 | -9 548 861.00 | | -916 846.00 |
DL TOTAL (I) | 11 623 450.00 | 8 660 381.00 | | 11 623 450.00 |
DP Provisions pour risques | 20 362.00 | 20 000.00 | | 20 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 362.00 | 20 000.00 | | 20 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 003.00 | 190 681.00 | | 94 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 136.00 | 750 413.00 | | 364 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 697.00 | 631 906.00 | | 227 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 324.00 | 652 707.00 | | 464 324.00 |
EA Autres dettes | 33 935.00 | 134 855.00 | | 33 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 096.00 | 2 360 562.00 | | 1 184 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 827 908.00 | 11 040 943.00 | | 12 827 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 525.00 | 1 842 706.00 | | 880 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -101 612.00 | | -101 612.00 | -101 612.00 |
FG Production vendue services | 4 463 298.00 | 1 498 462.00 | 5 961 760.00 | 4 463 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 686.00 | 1 498 462.00 | 5 860 148.00 | 4 361 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 2 404.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 745.00 | 9 300.00 | | 36 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 745.00 | 12 676.00 | | 36 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 534.00 | 66 119.00 | | 179 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 313.00 | 66 119.00 | | 297 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 568.00 | -53 444.00 | | -260 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 929.00 | | | 224 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 190.00 | 4 144 394.00 | | 5 990 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 036.00 | 13 693 255.00 | | 6 907 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 846.00 | -9 548 861.00 | | -916 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 495.00 | | 638 326.00 | 8 074 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 4 684 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 824.00 | 8 562 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 703.00 | 432 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371 289.00 | | 15 141.00 | 3 371 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 385.00 | | | 582 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061 134.00 | | 623 185.00 | 4 061 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 068.00 | 458 682.00 | 32 045.00 | 2 725 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445 400.00 | 410 485.00 | | 2 445 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 980.00 | 48 197.00 | 32 045.00 | 219 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 362.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 599 984.00 | | | 1 599 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 134.00 | | 121.00 | 1 625 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 134.00 | 362.00 | 121.00 | 1 645 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 362.00 | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 983.00 | 78 269.00 | 285 714.00 | 363 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 697.00 | 227 697.00 | | 227 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 874.00 | 164 874.00 | | 164 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 828.00 | | 204 828.00 | 204 828.00 |
UX Autres créances clients | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 5 047 668.00 | 5 047 668.00 | | 5 047 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 003.00 | 76 146.00 | 17 857.00 | 94 003.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 704.00 | | | 457 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 287.00 | 714 287.00 | | 714 287.00 |
VP Divers | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239 533.00 | 5 859 705.00 | 379 828.00 | 6 239 533.00 |
VW T.V.A. | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 096.00 | 880 525.00 | 303 571.00 | 1 184 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 819.00 | 172 726.00 | | 81 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 814.00 | 524 678.00 | | 406 814.00 |
ST Autres comptes | 1 020 764.00 | 1 399 914.00 | | 1 020 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 992.00 | 394 322.00 | | 343 992.00 |
YT Sous‐traitance | 716 807.00 | 662 874.00 | | 716 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 940.00 | 89 490.00 | | 26 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 818.00 | 73 716.00 | | 92 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 277.00 | 6 281.00 | | 45 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 096.00 | 179 007.00 | | 127 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 782.00 | -16 130.00 | | 620 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 084.00 | 32 901.00 | | 139 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 608 134.00 | 3 144 993.00 | | 2 608 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |