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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 16 131.00 | 21 187.00 | 37 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 702.00 | 16 357.00 | 32 344.00 | 48 702.00 |
BP En cours de production de services | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 994.00 | | 178 994.00 | 178 994.00 |
BZ Autres créances | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CF Disponibilités | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 755.00 | | 420 755.00 | 420 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 457.00 | 16 357.00 | 453 100.00 | 469 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 154.00 | 13 822.00 | | 26 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854.00 | 12 331.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 37 008.00 | 34 154.00 | | 37 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 348.00 | 33 669.00 | | 22 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 86 089.00 | | 1 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 453.00 | 40 355.00 | | 241 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 372.00 | 104 288.00 | | 136 372.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 092.00 | 272 083.00 | | 416 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 100.00 | 306 237.00 | | 453 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 609.00 | |
FM Production stockée | | | 25 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 22 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | 38 072.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 38 773.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | -700.00 | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 298.00 | 670 167.00 | | 752 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 444.00 | 657 835.00 | | 749 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854.00 | 12 331.00 | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 736.00 | 7 877.00 | 17 255.00 | 25 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 481.00 | | 17 255.00 | 17 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 7 877.00 | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 453.00 | 241 453.00 | | 241 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
UX Autres créances clients | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VP Divers | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 817.00 | 289 050.00 | 10 767.00 | 299 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 093.00 | 416 093.00 | | 416 093.00 |