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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 476.00 | 39 118.00 | 24 358.00 | 63 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 122.00 | 39 344.00 | 37 778.00 | 77 122.00 |
BP En cours de production de services | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 638.00 | | 218 638.00 | 218 638.00 |
BZ Autres créances | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CF Disponibilités | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 649.00 | | 467 649.00 | 467 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 772.00 | 39 344.00 | 505 428.00 | 544 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 614.00 | 20 480.00 | | 67 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 040.00 | 47 134.00 | | -12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 64 374.00 | 76 414.00 | | 64 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 055.00 | 407 655.00 | | 114 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 131 685.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | | 4 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 053.00 | 548 259.00 | | 441 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 428.00 | 624 674.00 | | 505 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 801 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 070.00 | |
FM Production stockée | | | 23 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 16 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 657.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 2 161.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -504.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 425.00 | 1 001 313.00 | | 829 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 465.00 | 954 179.00 | | 841 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 040.00 | 47 134.00 | | -12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 001.00 | | 17 122.00 | 60 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | 16 873.00 | 46 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | 249.00 | 13 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 784.00 | 9 560.00 | | 29 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 9 560.00 | | 29 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 638.00 | 218 638.00 | | 218 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 209 837.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 872.00 | 50 047.00 | 38 825.00 | 88 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 010.00 | 277 155.00 | 51 855.00 | 329 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 053.00 | 201 053.00 | 209 837.00 | 441 053.00 |