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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 489.00 | 20 851.00 | 24 637.00 | 45 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 886.00 | 21 077.00 | 37 808.00 | 58 886.00 |
BP En cours de production de services | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 442.00 | | 249 442.00 | 249 442.00 |
BZ Autres créances | 138 174.00 | | 138 174.00 | 138 174.00 |
CF Disponibilités | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 420.00 | | 503 420.00 | 503 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 306.00 | 21 077.00 | 541 229.00 | 562 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 208.00 | 26 154.00 | | 28 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 728.00 | 2 854.00 | | -7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 29 280.00 | 37 008.00 | | 29 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 502.00 | 22 348.00 | | 37 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 329.00 | 241 453.00 | | 356 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 116.00 | 136 372.00 | | 118 116.00 |
EA Autres dettes | | 14 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 949.00 | 416 092.00 | | 511 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 229.00 | 453 100.00 | | 541 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 866 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 802.00 | |
FM Production stockée | | | 5 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 17 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 5 105.00 | | 8 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 1 260.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | 3 845.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 826.00 | 752 298.00 | | 890 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 554.00 | 749 444.00 | | 898 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 728.00 | 2 854.00 | | -7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 702.00 | | 23 669.00 | 48 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 846.00 | 13 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 58 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 639.00 | 45 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 319.00 | | 16 809.00 | 37 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | 6 860.00 | 11 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | 13 360.00 | 8 639.00 | 16 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 13 360.00 | 8 639.00 | 16 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 330.00 | 356 330.00 | | 356 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
UX Autres créances clients | 249 442.00 | 249 442.00 | | 249 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 105.00 | 404 323.00 | 12 781.00 | 417 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 949.00 | 511 949.00 | | 511 949.00 |