| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 992 900.00 | 81 971.00 | 1 910 928.00 | 1 992 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 258.00 | 81 971.00 | 1 927 286.00 | 2 009 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
BZ Autres créances | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CF Disponibilités | 249 460.00 | | 249 460.00 | 249 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 963.00 | | 380 963.00 | 380 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 222.00 | 81 971.00 | 2 308 250.00 | 2 390 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 531.00 | | | -26 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
DL TOTAL (I) | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 404.00 | | | 1 720 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 280.00 | | | 373 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 327.00 | | | 2 176 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 250.00 | | | 2 308 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 863.00 | | | 618 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 858.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 829.00 | | | 342 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 375.00 | | | 208 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 258.00 | | | 2 009 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 900.00 | | | 1 992 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 39 858.00 | | 42 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 39 858.00 | | 42 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 280.00 | 373 280.00 | | 373 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 404.00 | 162 940.00 | 575 673.00 | 1 720 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 550.00 | 130 192.00 | 16 358.00 | 146 550.00 |
VW T.V.A. | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 327.00 | 618 863.00 | 575 673.00 | 2 176 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595.00 | | | 595.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 722.00 | | | 84 722.00 |