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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | 11 517.00 | 288 483.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 632 900.00 | 218 653.00 | 3 414 247.00 | 3 632 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 259.00 | 230 170.00 | 3 719 089.00 | 3 949 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 112.00 | 230 169.00 | 3 800 943.00 | 4 031 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 563.00 | | | 316 563.00 |
DL TOTAL (I) | 489 348.00 | | | 489 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 543.00 | | | 2 846 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 747.00 | | | 375 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
EA Autres dettes | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 595.00 | | | 3 311 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 943.00 | | | 3 800 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 134.00 | | | 2 058 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 917.00 | | 408 917.00 | 408 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 917.00 | | 408 917.00 | 408 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 325.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 886.00 | | | 278 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 475.00 | | | 707 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 912.00 | | | 390 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 563.00 | | | 316 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 259.00 | | | 3 949 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 949 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 900.00 | | | 3 932 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 815.00 | 89 354.00 | | 140 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 815.00 | 89 354.00 | | 140 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 746.00 | 375 746.00 | | 375 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846 542.00 | 1 593 081.00 | 496 312.00 | 2 846 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 563.00 | | | 567 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 720.00 | 3 361.00 | 16 359.00 | 19 720.00 |
VW T.V.A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 595.00 | 2 058 134.00 | 496 312.00 | 3 311 595.00 |