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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | 5 516.00 | 294 483.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 632 900.00 | 135 298.00 | 3 497 601.00 | 3 632 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 258.00 | 140 815.00 | 3 808 443.00 | 3 949 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CF Disponibilités | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 833.00 | | 206 833.00 | 206 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 092.00 | 140 815.00 | 4 015 277.00 | 4 156 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 506.00 | | | 3 417 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 420.00 | | | 397 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 492.00 | | | 3 842 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 277.00 | | | 4 015 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 291.00 | | | 2 435 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 555.00 | | 420 555.00 | 420 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 555.00 | | 420 555.00 | 420 555.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 144.00 | | | -22 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 557.00 | | | 420 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 695.00 | | | 379 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 258.00 | | 1 940 000.00 | 2 009 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 949 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 900.00 | | 1 940 000.00 | 1 992 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 971.00 | 58 843.00 | | 81 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 971.00 | 58 843.00 | | 81 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 420.00 | 397 420.00 | | 397 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 506.00 | 2 010 305.00 | 542 095.00 | 3 417 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 697 102.00 | | | -1 697 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 563.00 | 80 205.00 | 16 358.00 | 96 563.00 |
VW T.V.A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 492.00 | 2 435 291.00 | 542 095.00 | 3 842 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
ST Autres comptes | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
YT Sous‐traitance | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 332.00 | | | 169 332.00 |