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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 831.00 | 19 667.00 | 8 164.00 | 27 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 644.00 | | 796 644.00 | 796 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 423.00 | 19 667.00 | 809 756.00 | 829 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 799.00 | | 603 799.00 | 603 799.00 |
BZ Autres créances | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 489.00 | | 846 489.00 | 846 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 912.00 | 19 667.00 | 1 656 245.00 | 1 675 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 833 539.00 | | 833 539.00 | 833 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 252 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 67 450.00 | 7 450.00 | | 67 450.00 |
DH Report à nouveau | 67 841.00 | 169 638.00 | | 67 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 242.00 | 106 203.00 | | 92 242.00 |
DL TOTAL (I) | 652 733.00 | 560 491.00 | | 652 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 569.00 | 674 435.00 | | 609 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 650.00 | 221 827.00 | | 223 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 294.00 | 220 101.00 | | 170 294.00 |
EA Autres dettes | | 338 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 513.00 | 1 454 763.00 | | 1 003 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 245.00 | 2 015 254.00 | | 1 656 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 435.00 | | | 674 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 711 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 6 921.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 383.00 | -6 921.00 | | 18 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 628.00 | 62 245.00 | | 65 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 402.00 | 714 967.00 | | 735 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 160.00 | 608 764.00 | | 643 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 242.00 | 106 203.00 | | 92 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 319.00 | | | 866 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 487.00 | | | 838 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 551.00 | 4 301.00 | 184.00 | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 4 301.00 | 184.00 | 15 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 569.00 | 609 569.00 | | 609 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 827.00 | 221 827.00 | | 221 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 603 799.00 | | | 603 799.00 |
VP Divers | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 782.00 | 808 834.00 | 84 948.00 | 893 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 513.00 | 1 003 513.00 | | 1 003 513.00 |