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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 244.00 | 11 365.00 | 803 878.00 | 815 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 040.00 | | 1 040 040.00 | 1 040 040.00 |
BZ Autres créances | 131 084.00 | | 131 084.00 | 131 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 756.00 | | 1 195 756.00 | 1 195 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 001.00 | 11 365.00 | 1 999 635.00 | 2 011 001.00 |
CU Autres participations | 718 930.00 | | 718 930.00 | 718 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 25 200.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 67 450.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 732.00 | 67 841.00 | | 60 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 057.00 | 92 242.00 | | 225 057.00 |
DL TOTAL (I) | 877 789.00 | 652 733.00 | | 877 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 014.00 | 609 569.00 | | 576 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 243.00 | 223 650.00 | | 230 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 473.00 | 170 294.00 | | 235 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 845.00 | 1 003 513.00 | | 1 121 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 635.00 | 1 656 245.00 | | 1 999 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 845.00 | | | 1 121 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 423.00 | | 2 286.00 | 829 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 465.00 | 815 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 465.00 | 11 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 591.00 | | 2 286.00 | 801 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 667.00 | 1 372.00 | 9 673.00 | 19 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 667.00 | 1 372.00 | 9 673.00 | 19 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 014.00 | 576 014.00 | | 576 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 243.00 | 230 243.00 | | 230 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 040.00 | 1 040 040.00 | | 1 040 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VP Divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 797.00 | 1 179 849.00 | 84 948.00 | 1 264 797.00 |
VW T.V.A. | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 845.00 | 1 121 845.00 | | 1 121 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
ST Autres comptes | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
YT Sous‐traitance | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 871.00 | | | 128 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |