| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 661.00 | 6 782.00 | 805 879.00 | 812 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 339.00 | | 1 227 339.00 | 1 227 339.00 |
BZ Autres créances | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 510.00 | | 1 336 510.00 | 1 336 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 172.00 | 6 782.00 | 2 142 389.00 | 2 149 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
CU Autres participations | 718 930.00 | | 718 930.00 | 718 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 452 000.00 | 377 057.00 | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 60 733.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 961.00 | 15 098.00 | | -89 961.00 |
DL TOTAL (I) | 802 927.00 | 892 887.00 | | 802 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 646.00 | 581 428.00 | | 580 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 204.00 | 239 025.00 | | 219 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 012.00 | 301 205.00 | | 266 012.00 |
EA Autres dettes | 273 600.00 | 178 324.00 | | 273 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 462.00 | 1 299 982.00 | | 1 339 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 389.00 | 2 192 870.00 | | 2 142 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 462.00 | 1 299 982.00 | | 1 339 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 276.00 | 3 720.00 | | 7 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 925.00 | 56 002.00 | | 53 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 511.00 | 7 026.00 | | -6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 535.00 | 552 688.00 | | 308 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 495.00 | 537 590.00 | | 398 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 961.00 | 15 098.00 | | -89 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 661.00 | | | 812 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 879.00 | | | 805 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 646.00 | 580 646.00 | | 580 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 204.00 | 219 204.00 | | 219 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 339.00 | 1 227 339.00 | | 1 227 339.00 |
VB T. V. A. | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 120.00 | 1 403 120.00 | | 1 403 120.00 |
VW T.V.A. | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 462.00 | 1 339 462.00 | | 1 339 462.00 |