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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 1 751.00 | 5 755.00 | 7 507.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 667.00 | 1 751.00 | 5 916.00 | 7 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
110 Total général Actif | 22 598.00 | 1 751.00 | 20 847.00 | 22 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 315.00 | 1 279.00 | | 3 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 333.00 | 34 428.00 | | 38 333.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 3.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 139.00 | 35 710.00 | | 42 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565.00 | 739.00 | | 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | 1 563.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 554.00 | 1 712.00 | | 2 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | -986.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 17 054.00 | 22 034.00 | | 17 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 633.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 2 359.00 | 1 886.00 | | 2 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | 1 547.00 | | 5 015.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 7.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 875.00 | 32 134.00 | | 39 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 264.00 | 3 576.00 | | 2 264.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 221.00 | 3 539.00 | | 2 221.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |