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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 5 575.00 | 1 002.00 | 6 577.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 738.00 | 5 575.00 | 1 163.00 | 6 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
110 Total général Actif | 24 101.00 | 5 575.00 | 18 526.00 | 24 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 841.00 | 6 220.00 | | 4 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 676.00 | 34 295.00 | | 7 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
230 Autres produits | 851.00 | 39.00 | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 683.00 | 40 554.00 | | 23 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411.00 | 331.00 | | 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | 113.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 671.00 | 2 684.00 | | 2 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 081.00 | 36.00 | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 14 574.00 | 12 357.00 | | 14 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 2 683.00 | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 001.00 | 15 600.00 | | 8 001.00 |
252 Charges sociales | 3 454.00 | 5 684.00 | | 3 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 62.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 804.00 | 41 119.00 | | 31 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 121.00 | -565.00 | | -8 121.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 122.00 | -589.00 | | -8 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |