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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 4 005.00 | 2 571.00 | 6 577.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 738.00 | 4 005.00 | 2 732.00 | 6 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
110 Total général Actif | 16 083.00 | 4 005.00 | 12 078.00 | 16 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 220.00 | 11 916.00 | | 6 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 295.00 | 45 332.00 | | 34 295.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 554.00 | 57 279.00 | | 40 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331.00 | 647.00 | | 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 684.00 | 3 785.00 | | 2 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -358.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 12 357.00 | 14 054.00 | | 12 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 3 017.00 | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 31 194.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 684.00 | 7 247.00 | | 5 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 1 615.00 | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 152.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 119.00 | 61 351.00 | | 41 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -565.00 | -4 072.00 | | -565.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 61.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -589.00 | -4 133.00 | | -589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 179.00 | | | 1 179.00 |