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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 693.00 | 3 941.00 | 3 751.00 | 7 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 118.00 | 3 941.00 | 11 176.00 | 15 118.00 |
BT Marchandises | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | 160.00 | 13 111.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 482.00 | 160.00 | 39 322.00 | 39 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 601.00 | 4 102.00 | 50 498.00 | 54 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 588.00 | -73 437.00 | | -67 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 382.00 | 5 848.00 | | -9 382.00 |
DL TOTAL (I) | -74 971.00 | -65 588.00 | | -74 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | 13 864.00 | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 651.00 | 22 128.00 | | 19 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 922.00 | 82 721.00 | | 82 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 1 560.00 | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | 12 451.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 469.00 | 132 725.00 | | 125 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 498.00 | 67 137.00 | | 50 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 705.00 | 132 725.00 | | 117 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
FG Production vendue services | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 938.00 | 135 428.00 | | 65 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 321.00 | 129 579.00 | | 75 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 382.00 | 5 848.00 | | -9 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 162.00 | | 3 461.00 | 20 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 15 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 7 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | | 2 851.00 | 11 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 610.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 590.00 | 4 857.00 | 8 505.00 | 7 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 4 857.00 | 7 055.00 | 6 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 471.00 | 117 707.00 | 7 764.00 | 125 471.00 |