| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 693.00 | 5 843.00 | 1 850.00 | 7 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 318.00 | 5 843.00 | 7 475.00 | 13 318.00 |
BT Marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 146.00 | 3 009.00 | 36 136.00 | 39 146.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 290.00 | 3 009.00 | 62 280.00 | 65 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 608.00 | 8 852.00 | 69 756.00 | 78 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 336.00 | -76 971.00 | | -62 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200.00 | 14 636.00 | | 21 200.00 |
DL TOTAL (I) | -39 136.00 | -60 336.00 | | -39 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 1 497.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 13 995.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 532.00 | 90 219.00 | | 84 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 555.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 21 660.00 | 9 386.00 | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 892.00 | 115 651.00 | | 108 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 756.00 | 55 316.00 | | 69 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139.00 | 115 651.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
FG Production vendue services | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 263.00 | 84 748.00 | | 107 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 063.00 | 70 112.00 | | 86 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 200.00 | 14 636.00 | | 21 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 537.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 537.00 | | 5 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 2 848.00 | 3 009.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 2 848.00 | 3 009.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 2 848.00 | 3 009.00 | 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 139.00 | 2 062.00 | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 790.00 | 41 180.00 | 610.00 | 41 790.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 892.00 | 139.00 | 108 753.00 | 108 892.00 |