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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 693.00 | 5 306.00 | 2 387.00 | 7 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 318.00 | 5 306.00 | 8 012.00 | 13 318.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 598.00 | 161.00 | 33 437.00 | 33 598.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 464.00 | 161.00 | 47 304.00 | 47 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 783.00 | 5 467.00 | 55 316.00 | 60 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 971.00 | -67 588.00 | | -76 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | -9 382.00 | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | -60 336.00 | -74 971.00 | | -60 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 7 764.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 19 651.00 | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 219.00 | 82 922.00 | | 90 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | 1 315.00 | | 555.00 |
EA Autres dettes | 9 386.00 | 13 815.00 | | 9 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 651.00 | 125 469.00 | | 115 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 316.00 | 50 498.00 | | 55 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 651.00 | 117 705.00 | | 115 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
FG Production vendue services | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 748.00 | 65 938.00 | | 84 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 112.00 | 75 321.00 | | 70 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | -9 382.00 | | 14 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 13 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 1 365.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942.00 | 1 365.00 | | 3 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |